Grid Bot de Trading en Crypto
Promesses Bonjour,
Je vais expliquer pourquoi il est intéressant d’utiliser un bot de trading crypto de type Grid Bot pour faire fructifier son capital.
Je ne suis pas conseiller en investissement, cette explication est tirée de mon expérience du moment.
Aussi, je ne vais pas rentrer dans l’explication détaillée de tous les concepts.
Il est important d’avoir des bases solides et de comprendre un certain nombre de choses avant d’éventuellement se lancer.
N’hésitez pas à utiliser Internet ou ChatGPT si une notion vous est méconnue. Je vais utiliser ChatGPT pour m’aider à synthétiser ce que je souhaite rendre clair.
Trading
Le trading de crypto est l’acte d’acheter et de vendre des cryptomonnaies. Dans le trading, on utilise des stratégies d’achat et de vente pour profiter des fluctuations des prix des cryptos.
–> On achète quand le prix est bas, on revend quand le prix est haut.
On génère ainsi des bénéfices à chaque trade.
Le trading consiste à réaliser ces actions en utilisant des indicateurs sur les graphes d’évolution des cours afin de saisir les meilleurs opportunités.
Nous nous contenterons de cette stratégie.
Bot de trading
Un bot (robot) de trading réalise des opérations de trading de manière automatisée 24/7 en fonction de paramètres définis.
Il existe plusieurs type de bots de trading : bot DCA, grid bot, bot futures, signal bot …
Ici, je ne parlerais que du Grid Bot.
Grid Bot
Plutôt que de paraphraser, je vous propose de lire cet article :
https://www.binance.com/fr/blog/markets/pr%C3%A9sentation-des-bots-de-trading%C2%A0-comprendre-le-grid-trading-spot-2674297546823454599
Pour une explication brève, voici le schéma ci-dessous tiré de l’article précédent :
La courbe blanche est l’évolution du prix dans le temps. Elle se lit de gauche à droite.
Quand le prix descend, des ordres d’achat sont exécutés (points 1, 2, 3 verts)
Pour chaque ordre d’achat exécuté, un ordre de vente est positionné pour revendre la monnaie avec un bénéfice de x%.
Dans le schéma, pour l’ordre d’achat 1 vert, on cale l’ordre de vente 1 rouge et ainsi de suite.
Quand le cours de la monnaie remonte, on réalise un bénéfice sur chacun des achats réalisés.
Le Grid bot réalise ces opérations continuellement selon des paramètres définis:
- la range dans laquelle il doit effectuer ses achats-reventes ( prix minimum et prix maximum )
- le pourcentage de gains entre un achat et une vente
- un capital de fonctionnement
En fonction du capital, le bot calera un nombre de grilles correspondant à tous ces paramètres.
Pour s’habituer et comprendre son fonctionnement, il ne faut pas être gourmand et engager un capital que l’on peut se permettre d’engager et fixer une objectif de gain par grille facilement réalisable, surtout dans la crypto (entre 0.5 et 1%).
Selon mon expérience :
- L’avantage est que lorsque le prix de la crypto fluctue longtemps dans une range “stable”, c’est la que le grid bot et le plus performant, il fera plein de petits gains.
- L’inconvénient est que si le prix de la monnaie chute drastiquement et en dessous de votre prix minimum de votre paramètre, le bot ne calera plus d’ordres.
Il faudra alors attendre que le prix de la monnaie remonte afin que le bot refasse des gains.
–> cet inconvénient peut être très problématique si le prix de la monnaie ne remonte jamais.
–> en revanche, si on estime que la prix monnaie remontera, on peut renforcer son bot en ajoutant du capital afin de caler des ordres d’achat plus bas que son prix minimum.
Depuis décembre 2023, je me suis intéressé de plus près au fonctionne du grid bot.
Etant donné que tout le monde attend le halving, le monde des cryptos connait de belles couleurs vertes, je me suis dit qu’il fallait s’y intéresser de nouveau.
J’avais un peu de sous sur mon compte Binance en sommeil, je me suis donc lancé dans la création d’un grid bot en passant par la plateforme 3Commas.
Voici mon graphe d’évolution de mes résultats sur les gains et pertes de mon compte Binance entre le 01-12-2023 et le 24-02-2024.
Il faut s’avoir que j’avais un capital d’environ 300$ en sommeil auxquels j’ai ajouté environ 200$ de ma poche.
j’ai actuellement un capital au 24-02-2024 d’environ 1000$.
Sur la période, j’ai testé des bots sur différentes Cryptos, et finalement, je me suis arrêté sur une qui performe pas mal en ce moment : AI/USDT.
*pour plus de sécurité, il vaut mieux choisir les cryptos majeures.
La plateforme 3Commas
3Commas est une plateforme Web (+appli mobile ) qui propose des services de trading automatisés ou non et qui se connecte de manière sécurisée via API au wallet crypto.
Le capital reste sur le wallet.
J’ai connecté 3Commas à mon compte Binance.
J’utilise la plateforme depuis 2021, et j’en suis très satisfait.
Elle propose plusieurs services intéressants et des tableaux de bord détaillés.
Même si Binance propose aussi des grid bot, j’ai préféré rester sur 3Commas pour ces opérations.
D’ailleurs, si tout ça te plait, voici mon lien de parrainage pour ouvrir un compte chez 3Commas : https://3commas.io/?&c=tc521270
Ce qui est intéressant avec grid bot de 3Commas, c’est qu’il fait du Trailing Up et de l’expansion down.
C’est à dire qu’il va ajuster automatiquement les grilles si le prix passe au dessus du prix maximum paramétré ou s’il passe en dessous du prix minimum paramétré.
–> Dans le cas d’une monnaie qui monte, cela permet de ne pas passer à côté d’opportunité
–> Dans le cas d’une monnaie qui descend, cela permet de continuer à faire un simili DCA en attendant que le cours de la monnaie remonte.
En ce moment mon bot est paramétré sur la monnaie AI/USDT et cale environ 40$ par trade et réalise environ 0.6% de gain par trade.
*des frais de trading sont appliqués sur la plateforme Binance. Si on détient du BNB, la monnaie de Binance, les frais sont réduits.
Pour résumer
- S’il est bien paramétré, Le grid bot est intéressant pour faire des gains dans une range définie.
- Grâce aux trailing up et down, les grilles se déplacent automatiquement.
- Si la monnaie chute et que l’on a suffisamment de fond pour couvrir la chute, cela s’apparente à faire du DCA, et continuer à renforcer sa position.
- Quand la monnaie range en bas, on continue de faire des bénéfices
- Quand la monnaie remonte, on gagne d’avantage par rapport au même niveau précédent ( parce qu’on a fait des bénéfices plus bas )
- Il n’est pas obligatoire de configurer le bot sur une monnaie très volatile pour la sécurité.
On peut très bien caler un bot sur BTC, ETH ou même Solana, monnaies plutôt solides.
Les résultats seront peut être moindre, mais on s’affranchit du risque d’une monnaie qui est complétement dévaluée. - On n’est pas obligé d’engager un gros capital, on peut imaginer se constituer une épargne sur le long terme et qui travaille continuellement ( 50$ par mois par exemple )
- 2024 peut être une bonne année pour faire fructifier un capital, nous sommes au début de l’année et avec le halving qui arrive, on peut espèrer que les cours des cryptos augmentent considérablement.
Si tu n’as pas de compte Binance et que tout cela peut t’intéresser, je te proposer de passer par mon lien de parrainage, ça nous fera des cryptos gratuites : https://accounts.binance.com/register?ref=ZB31MT8F